兴银合盈债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓纲目更新        兴银合盈债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓纲目更新                                            编制日历：2024 年 11 月 19 日                    送出日历：2024 年 11 月 21 日           本纲目提供本基金的难题信息，是招募通晓书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募通晓书等销售文献。 一、产物无意 基金简称       兴银合盈债券               基金代码          001783 基金简称 A     兴银合盈债券 A             基金代码 A        001783            兴银基金责罚有限职责 基金责罚东谈主                           基金托管东谈主         兴业银行股份有限公司            公司                                 上市往还所及上市      -- 基金合同见效日    2019 年 02 月 26 日                                 日历 基金类型       债券型                  往还币种          东谈主民币 运作形式       粗野敞开式                敞开频率          每个敞开日                                 初始担任本基金基 基金司理       王深                   金司理的日历                                 证券从业日历        2011 年 07 月 22 日                                 初始担任本基金基 基金司理       叶冬义                  金司理的日历                                 证券从业日历        2016 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值推崇 （一）投资指标与投资计策                                 在严格扬弃风险和保捏钞票流动性的基础上， 投资指标                            通过积极主动的投资责罚，力求好意思满基金钞票                                 的永恒结识升值。                                 本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包                                 括国内照章刊行和上市往还的国债、金融债、                                 企业债、公司债、方位政府债、次级债、可分                                 离往还可转债的纯债部分、央行单子、中期票                                 据、短期融资券、超短期融资券、钞票复古证                                 券、债券回购、同行存单、银行进款（包括协 投资范围                                 议进款、示知进款、如期进款等）、货币市集工                                 具等以及法律法例或中国证监会允许基金投资                                 的其他金融用具（但须合适中国证监会干系规                                 定）。                                 本基金不投资股票或权证，也不投资于可支援                                 债券（可折柳往还可转债的纯债部分以外）、可                           第 1 页，共 5 页          兴银合盈债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓纲目更新                           交换债券。                           如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其                           他品种，基金责罚东谈主在施行适合措施后，不错                           将其纳入投资范围。                           本基金债券钞票的投资比例不低于基金钞票的                           政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现                           金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购                           款等。                           当法律法例的干系章程变更时，基金责罚东谈主在                           施行适合措施后可对上述钞票建树比例进行适                           当调节。 主要投资计策                           复古证券投资计策。 功绩比较基准                    中债概括全价（总值）指数收益率                           本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资                           基金中预期较低风险、较低收益的品种，其预 风险收益特征                           期收益和风险水平低于股票型基金、夹杂型基                           金，高于货币市集基金。 （二）投资组合伙产建树图表/区域建树图表 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图                     第 2 页，共 5 页            兴银合盈债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓纲目更新 注：功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表未来推崇。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：               份额(S)或金额(M)/捏 用度类型                            收费形式/费率          备注               有期限(N)                                                  该基金由兴银双月理                                                  财 认购费                                                  债券型证券投资基金                                                  变更注册而来               M申购费(前收费)               M≥500 万元          1000.00 元/笔               N赎回费               N≥7 日             0.00% （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费形式/年费率或金额                收取方 责罚费                0.30%                      基金责罚东谈主和销售机构 托管费                0.05%                      基金托管东谈主 审计用度               50,000.00                  管帐师事务所 信息走漏费              120,000.00                 章程走漏报刊 其他用度               按照国度关联章程和《基金合              干系服务机构                          第 3 页，共 5 页            兴银合盈债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓纲目更新                  同》商定，不错在基金财产中                  列支的其他用度按现实发生额                  从基金钞票扣除。用度类别详                  见本基金《基金合同》及《招                  募通晓书》或其更新。 注：本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。年金额为基金整 体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期申诉走漏为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：      基金运作概括用度测算明细的类别                 基金运作概括费率（年化） -                                                   0.35% 注：基金责罚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报走漏的干统统据为基准测算。 四、风险揭示与难题请示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募通晓书》等销售文献。     本基金属于债券型基金，适应能正确意志和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金 投资进程中面对的主要风险有：市集风险、流动性风险、信用风险、责罚风险、其他风险及本基金 的罕见风险。     本基金的罕见风险：     （1）本基金为债券型基金，在具体投资责罚中，本基金可能因投资债券类钞票而面对较高的 市集系统性风险，也可能因投资信用债券而面对较高的信用风险。     （2）投资钞票复古证券的风险     本基金的投资范围包括钞票复古证券，它是一种债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息 来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券不同，钞票复古证券不是对某依然 营实体的利益条目权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条目权，是一种以钞票信用 为复古的证券。钞票复古证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操气派险和 法律风险等。 （二）难题请示     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金责罚东谈主依照恪称背负、真诚信用、严慎死力的原则责罚和专揽基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。                        第 4 页，共 5 页             兴银合盈债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓纲目更新   基金产物贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金责罚东谈主将在三个做事日内更新，其他信息发生变 更的，基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期和蔼基金责罚东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询形式   以下贵寓详见基金责罚东谈主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326   基金合同、托管契约、招募通晓书   如期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉   基金份额净值   基金销售机构及计划形式   其他难题贵寓 六、其他情况通晓   无。                          第 5 页，共 5 页