兴银合盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府选录更新        兴银合盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府选录更新                                            编制日历：2024 年 11 月 19 日                    送出日历：2024 年 11 月 21 日           本选录提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。 一、家具好像 基金简称       兴银合盈债券               基金代码          001783 基金简称 C     兴银合盈债券 C             基金代码 C        001784            兴银基金处分有限劳动 基金处分东说念主                           基金托管东说念主         兴业银行股份有限公司            公司                                 上市来去所及上市      -- 基金合同收效日    2019 年 02 月 26 日                                 日历 基金类型       债券型                  来去币种          东说念主民币 运作形势       鄙俚怒放式                怒放频率          每个怒放日                                 启动担任本基金基 基金司理       王深                   金司理的日历                                 证券从业日历        2011 年 07 月 22 日                                 启动担任本基金基 基金司理       叶冬义                  金司理的日历                                 证券从业日历        2016 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资指标与投资政策                                 在严格限度风险和保合手钞票流动性的基础上， 投资指标                            通过积极主动的投资处分，力求终了基金钞票                                 的长期浩大升值。                                 本基金投资于具有高超流动性的金融器具，包                                 括国内照章刊行和上市来去的国债、金融债、                                 企业债、公司债、场合政府债、次级债、可分                                 离来去可转债的纯债部分、央行单子、中期票                                 据、短期融资券、超短期融资券、钞票守旧证                                 券、债券回购、同行存单、银行入款（包括协 投资范畴                                 议入款、奉告入款、依期入款等）、货币阛阓工                                 具等以及法律法例或中国证监会允许基金投资                                 的其他金融器具（但须相宜中国证监会说合规                                 定）。                                 本基金不投资股票或权证，也不投资于可退换                                 债券（可辞别来去可转债的纯债部分之外）、可                           第 1 页，共 5 页          兴银合盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府选录更新                           交换债券。                           如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其                           他品种，基金处分东说念主在实施顺应措施后，不错                           将其纳入投资范畴。                           本基金债券钞票的投资比例不低于基金钞票的                           政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现                           金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购                           款等。                           当法律法例的说合限定变更时，基金处分东说念主在                           实施顺应措施后可对上述钞票确立比例进行适                           当诊疗。 主要投资政策                           守旧证券投资政策。 功绩比较基准                    中债抽象全价（总值）指数收益率                           本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资                           基金中预期较低风险、较低收益的品种，其预 风险收益特征                           期收益和风险水平低于股票型基金、羼杂型基                           金，高于货币阛阓基金。 （二）投资组结伴产确立图表/区域确立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图                     第 2 页，共 5 页             兴银合盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府选录更新 注：功绩阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来阐扬。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售说合用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额(S)或金额(M)/合手 用度类型                           收费形势/费率      备注               有期限(N)                                             该基金由兴银双月理                                             财 认购费                                             债券型证券投资基金                                             变更注册而来               N赎回费               N≥7 日            0.00% （二）基金运作说合用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                  收费形势/年费率或金额        收取方 处分费                   0.30%              基金处分东说念主和销售机构 托管费                   0.05%              基金托管东说念主 销售服务费 C 类             0.30%              销售机构 审计用度                  50,000.00          司帐师事务所 信息败露费                 120,000.00         限定败露报刊                       按照国度说合限定和《基金合                       同》商定，不错在基金财产中 其他用度                                     说合服务机构                       列支的其他用度按履行发生额                       从基金钞票扣除。用度类别详                          第 3 页，共 5 页            兴银合盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府选录更新                  见本基金《基金合同》及《招                  募阐明书》或其更新。 注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。年金额为基金整 体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金依期陈诉败露为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手只怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：      基金运作抽象用度测算明细的类别                 基金运作抽象费率（年化） -                                                   0.65% 注：基金处分费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报败露的说合数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。     本基金属于债券型基金，稳当能正确意识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金 投履历程中面对的主要风险有：阛阓风险、流动性风险、信用风险、处分风险、其他风险及本基金 的专有风险。     本基金的专有风险：     （1）本基金为债券型基金，在具体投资处分中，本基金可能因投资债券类钞票而面对较高的 阛阓系统性风险，也可能因投资信用债券而面对较高的信用风险。     （2）投资钞票守旧证券的风险     本基金的投资范畴包括钞票守旧证券，它是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本息 来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权力。与股票和一般债券不同，钞票守旧证券不是对某还是 营实体的利益条件权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权力的条件权，是一种以钞票信用 为守旧的证券。钞票守旧证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操魄力险和 法律风险等。 （二）紧迫辅导     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金处分东说念主依照恪称连累、敦厚信用、严慎奋发的原则处分和利用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。     基金家具尊府选录信息发生首要变更的，基金处分东说念主将在三个劳动日内更新，其他信息发生变 更的，基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如                        第 4 页，共 5 页             兴银合盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府选录更新 需实时、准确赢得基金的说合信息，敬请同期和蔼基金处分东说念主发布的说合临时公告等。 五、其他尊府查询形势   以下尊府详见基金处分东说念主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326   基金合同、托管左券、招募阐明书   依期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉   基金份额净值   基金销售机构及说合形势   其他紧迫尊府 六、其他情况阐明   无。                          第 5 页，共 5 页