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基金分成:富国大家债券(QDII)基金12月17日分成

发布日期:2024-12-07 08:50    点击次数:167

本站音讯,12月7日发布《富国大家债券证券投资基金(QDII)2024年第二次收益分拨公告》。本次分成为2024年度的第二次分成。公告浮现,本次分成的收益分拨基准日为12月12日,详备分成决策如下:

本次分成对象为职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额执有东谈主。,职权登记日为12月10日,现款红利披发日为12月17日。1、选拔红利再投资口头的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2024年12月09日的基金份额净值,自2024年12月12日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。2、东谈主民币份额现款分成为东谈主民币,好意思元现汇份额现款分成为好意思元。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。阐述财政部、国度税务总局相干端正,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资口头的投资者其红利所颐养的基金份额免收申购用度。

以上本体为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。



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