农银汇理安瑞一年捏有期羼杂型基金中基          金（FOF）     基金处置东谈主：农银汇理基金处置有限公司     基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司     文书送出日历：2024 年 10 月 24 日                       农银汇理安瑞一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度文书                            §1 进犯辅导   基金处置东谈主的董事会及董事保证本文书所载贵府不存在失实记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司凭证本基金合同规则，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本文书中的财务办法、净值发扬和投资组合文书等内容，保证复核内容不存在失实记录、误导 性述说或者紧要遗漏。   基金处置东谈主应许以教师信用、致力于尽职的原则处置和诈欺基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资有商酌前应仔细阅读本 基金的招募诠释书。   本文书中财务贵府未经审计。   本文书期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金居品或者 基金简称              农银安瑞一年捏有（FOF） 基金主代码             011593 基金运作式样            协议型灵通式 基金合同奏效日           2021 年 3 月 23 日 文书期末基金份额总数        136,714,417.56 份 投资标的              本基金是基金中基金，通过大类财富成就，生动投资于多种具有                   不同风险收益特征的基金，寻求基金财富的遥远隆重升值。 投资策略              1、财富成就策略；2、基金投资聘请策略；3、股票投资策略； 功绩相比基准            75%×中证股票型基金指数收益率+20%×中证债券型基金指数收益                   率+5%×银行活期入款利率（税后） 风险收益特征            本基金为羼杂型基金中基金，表面上其预期风险与预期收益水平                   低于股票型基金，高于债券型基金和货币阛阓基金。 基金处置东谈主             农银汇理基金处置有限公司 基金托管东谈主             上海浦东发展银行股份有限公司                 §3 主要财务办法和基金净值发扬                                                          单元：东谈主民币元 主要财务办法                      文书期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）                             第 2 页 共 11 页                        农银汇理安瑞一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度文书 注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除掂量用度后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             功绩相比基         净值增长率 净值增长率 功绩相比基   阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④          ①            圭表差②      准收益率③                                             准差④ 昔日三个月        6.79%      1.04%      11.16%     1.27%    -4.37%      -0.23% 昔日六个月        4.55%      0.88%      8.41%      1.02%    -3.86%      -0.14%  昔日一年        -2.04%     0.90%      2.81%      0.94%    -4.85%      -0.04%  昔日三年    -30.91%        0.91%     -16.58%     0.86%   -14.33%       0.05% 自基金合同          -25.60%        0.89%      -9.98%     0.86%   -15.62%       0.03% 奏效起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 11 页                       农银汇理安瑞一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度文书 注：本基金的投资限制包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金(含 QDII 基金,香港互 认基金),国内照章刊行上市的股票(包含主板,中小板,创业板偏激他经中国证监会核准,注册上市 的股票),债券(包括国债,央行单子,金融债券,企业债券,公司债券,中期单子,短期融资券,超短期 融资券,次级债券,政府守旧机构债,政府守宿债券,场合政府债,可辗转债券,可交换债券等),财富 守旧证券,债券回购,银行入款,同行存单以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须顺应中国证监会掂量规则).如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金处置 东谈主在本质顺应要领后,不错将其纳入投资限制。本基金的投资组合比例为:投资于证券投资基金(含 QDII 基金,香港互认基金)的比例不低于基金财富的 80%,其中,投资于股票,股票型基金,羼杂型基 金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)占基金财富的比例为 60%-90%.(上述羼杂型基金应至 少平静以下圭表之一:(1)基金合同商定的股票财富占基金财富的比例不低于 60%;(2)最近四个季 度文书浮现的捏有股票市值占基金财富比例均不低于 60%。)每个往复日日终应当保捏现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金,存出保证金, 应收申购款等。若法律规则的掂量规则发生变更或监管机构允许,本基金处置东谈主在本质顺应要领后, 可对上述财富成就比例进行治愈。                         §4 处置东谈主文书            任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名    职务                                           诠释             任职日历  离任日历  年限 罗文波 本基金的 2021 年 3 月     -        14 年      经济学博士。历任湘财证券宏不雅分析                             第 4 页 共 11 页                    农银汇理安瑞一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度文书     基金司理    23 日                     师、中泰证券宏不雅策略首席分析师、董                                      事总司理。现任农银汇理基金处置有限                                      公司基金司理。当今兼任基金投顾组合                                      司理。   文书期末，本基金基金司理不存在兼任私募财富处置商酌投资司理的情况。   本文书期内，本基金处置东谈主严格校服《证券投资基金法》和其他关联法律规则、基金合同的 掂量规则，依照教师信用、致力于尽职、安全高效的原则处置和诈欺基金财富，莫得毁伤基金份额 捏有东谈主利益的行动。   文书期内，本基金处置东谈主严格本质了《证券投资基金处置公司平允往复轨制相接概念》等法 规和公司里面平允往复轨制的规则，通过系统和东谈主工等式样在各时势严格规章往复平允本质，确 保旗下处置的通盘投资组合得到平允对待。   文书期内未发现本基金存在超过往复行动。   文书期内，通盘投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量未跳跃 该证券当日成交量的 5%。 间，CPI 走平，PPI 降幅加快，破费脉冲式复苏特征显耀，制造业投资增速保管在较高水平，基 建投资增速发扬不时回落。三季度阛阓全体先跌后涨，从走势节律上看，7 月和 8 月阛阓全体震 荡下行， 9 月阛阓先跌后涨。作风方面，成长优于价值，中盘优于小盘、小盘优于大盘。行业 板块方面，非银金融、房地产、详尽、商贸零卖、社会管事等板块涨幅靠前。 债计谋预测超预期，先货币后财政的组合拳不错期待；央行创立互换便利、回购增捏再贷款等新 器用定向给股市提供流动性；政事局会议传递的计谋信号一样超预期，促进房地产止跌回稳和提 振成本阛阓的表述提振阛阓。计谋的拐点仍是出现，计谋的转向可能带来本轮经济大周期的拐                       第 5 页 共 11 页                     农银汇理安瑞一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度文书 点。      计谋的转向带来财富价钱的拐点，在可预期的计谋带动下，成本阛阓不错乐不雅一些。保障偏 好的财富诸如隆重的蓝筹类及红利类标的，是畴昔值得要点成就的对象。在财富价钱估值核心抬 升的进程中，昔日因为流动性折价的以新质坐褥力为代表的科技类财富，也存在确立性的契机。      承袭上述想路，安瑞畴昔的成就想路依旧以隆重型基金为主，加多 GARP 类基金的成就，适 当成就受益科技波涛和“新质坐褥力”等增量逻辑的行业等。      规章本文书期末本基金份额净值为 0.7440 元；本文书期基金份额净值增长率为 6.79%，功绩 相比基准收益率为 11.16%。      本文书期内，本基金处置东谈主严格校服《公开召募证券投资基金运作处置办法》第四十一条的 规则。文书期内，本基金未出现上述情形。                       §5 投资组合文书                                                      占基金总财富的比例 序号             式样               金额（元）                                                         （%）       其中：股票                                     -                -       其中：债券                           5,110,438.36            4.84            财富守旧证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                -       产      本基金本文书期末未捏有股票。                        第 6 页 共 11 页                                 农银汇理安瑞一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度文书  本基金本文书期末未捏有港股通投资股票。  本基金本文书期末未捏有股票。  序号                债券品种           公允价值（元）             占基金财富净值比例（%）           其中：计谋性金融债                               -                      - 序号    债券代码           债券称号        数目（张）       公允价值（元）         占基金财富净值比例（%）      明细  本基金本文书期末未捏有财富守旧证券。  本基金本文书期末未捏有贵金属投资。  本基金本文书期末未捏有权证。  本基金本文书期末未捏有股指期货。                                    第 7 页 共 11 页                   农银汇理安瑞一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度文书   本基金本文书期末未捏有股指期货。   本基金本文书期末未捏有国债期货。   本基金本文书期末未捏有国债期货。   本基金本文书期末未捏有国债期货。 在文书编制日前一年内受到公开虚构、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案探问或在本文书编制日前一年 内受到公开虚构、处罚的情况。   本基金本文书期末未捏有股票。  序号          称号                     金额（元）   本基金本期末未捏有处于转股期的可辗转债券。                      第 8 页 共 11 页                        农银汇理安瑞一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度文书  本基金本文书期末不存在前十名股票中有通达受限的情况。                            §6 基金中基金                                                                 是否属于                                                                 基金处置                                                            占基金资                                    捏有份额          公允价值           东谈主及处置  序号    基金代码     基金称号     运作式样                              产净值比                                     （份）           （元）           东谈主关联方                                                            例（%）                                                                 所处置的                                                                  基金                 易方达环                      协议型灵通                        式                  合A                 大成高新                       协议型灵通                         式                  股票 A                 国富久了 协议型灵通                 价值羼杂 A 式                 融通内需                      协议型灵通                        式                  A/B                 华商上风 协议型灵通                 行业羼杂   式                 中原上证                        往复型灵通                         式(ETF)                 成份 ETF                 宝盈新价 协议型灵通                 值羼杂 A  式                 华安密致 协议型灵通                 生存羼杂 A 式                 广发主题 协议型灵通                 最初羼杂 A 式                 富国斟酌                        协议型灵通                          式                 成就羼杂 A                                                 其中：往复及捏有基金处置                       本期用度 2024 年 7 月 1 日至 2024        式样                                       东谈主以及处置东谈主关联方所处置                             年 9 月 30 日                                                   基金产生的用度 当期往复基金产生的申购费 （元） 当期往复基金产生的赎回费                               68,031.83                5,617.44                             第 9 页 共 11 页                  农银汇理安瑞一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度文书 （元） 当期捏有基金产生的应支付销 售管事费（元） 当期捏有基金产生的应支付管 理费（元） 当期捏有基金产生的应支付托 管费（元） 当期往复基金产生的往复费 （元） 注：上述当期捏有基金产生的应支付销售管事费、当期捏有基金产生的应支付处置费、当期捏有 基金产生的应支付托管费，是凭证被投资基金的本体捏仓情况和被投资基金的基金合同商定费率 估算得出。该三项用度凭证被投资基金的基金合同商定仍是手脚用度计入被投资基金的基金份额 净值，已在本基金所捏有基金的净值中体现，不组成本基金的用度。   凭证掂量法律规则及本基金合同的商定，基金处置东谈主不得对基金中基金财产中捏有的本身管 理的基金部分收取基金中基金的处置费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中捏有的本身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金处置东谈主诈欺本基金财产申购本身处置的其他基金的（ETF 之外）   ，应当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（按照掂量规则、基金招募诠释书商定应 当收取，并计入基金财富的赎回用度之外）                   、销售管事费等销售用度，其中申购费、赎回费在本体 申购、赎回时按上述规则本质，销售管事费由本基金处置东谈主从被投资基金收取后返还至本基金基 金财富。 无。                 §7 灵通式基金份额变动                                                      单元：份 文书期期初基金份额总数                                     141,466,246.78 文书期时代基金总申购份额                                       288,961.84 减：文书期时代基金总赎回份额                                    5,040,791.06 文书期时代基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 文书期期末基金份额总数                                     136,714,417.56 注：总申购份额含红利再投、辗转入份额；总赎回份额含辗转出份额。         §8 基金处置东谈主诈欺固有资金投成本基金情况                     第 10 页 共 11 页                  农银汇理安瑞一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度文书   规章本季度末，基金处置东谈主无诈欺固有资金投成本基金情况。   规章本季度末，基金处置东谈主无诈欺固有资金投成本基金情况。               §9 影响投资者有商酌的其他进犯信息   本基金本文书期内无单一投资者捏有基金份额比例达到或跳跃 20%的情况。   无。   备查文献存放于基金处置东谈主的办公地址：中国（上海）开脱交易查验区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金处置东谈主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内得回备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金处置有限公司                     第 11 页 共 11 页