农银汇理主题轮动活泼确立夹杂型证券投           资基金     基金科罚东谈主：农银汇理基金科罚有限公司     基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司     呈报送出日历：2024 年 10 月 24 日                        农银汇理主题轮动活泼确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                          §1 时弊教导  基金科罚东谈主的董事会及董事保证本呈报所载费力不存在失实纪录、误导性述说或关键遗漏， 并对其本色的简直性、准确性和齐全性承担个别及连带遭殃。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司阐发本基金合同章程，于 2024 年 10 月 22 日复核了本 呈报中的财务方针、净值阐扬和投资组合呈报等本色，保证复核本色不存在失实纪录、误导性陈 述或者关键遗漏。   基金科罚东谈主应许以磨真金不怕火信用、辛劳尽职的原则科罚和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资有缱绻前应仔细阅读本 基金的招募表露书。   本呈报中财务费力未经审计。   本呈报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                         §2 基金居品约略  基金简称                     农银主题轮动夹杂  基金主代码                    000462  基金运作花式                   左券型洞开式  基金合同收效日                  2015 年 4 月 10 日  呈报期末基金份额总数               194,676,019.85 份  投资方向                     本基金期骗主题投资策略，把抓中国经济发展和结构                           转型历程中各式投资主题的轮动效应，在严格胁制风                           险和保持遍及流动性的前提下，力图齐备基金金钱的                           永恒稳固升值。  投资策略                     本基金接受“主题投资策略”                           （Thematic Investment Approach），概括期骗定量                           和定性的分析方法，从上至下，针对经济发展和结构                           转型的开首成分进行前瞻性的分析，挖掘商场的永恒                           性和阶段性主题投资契机，筹办价值投资理念，精选                           投资主题下的受益个股，力图取得商场逾额收益，实                           现基金金钱的永恒稳固升值。                           面、市风景等成分的概括分析，筹办对股票、债券、                           现款等大类金钱的收益特征的前瞻性筹议，造成对各                           类别金钱异日阐扬的预判，在严格胁制投资组合风险                           的前提下，细目和疗养基金金钱中股票、债券、货币                           商场器具以偏执他金融器具简直立比例。                           策略从主题发掘、主题确立和个股精选三个层面构建                           第 2 页 共 11 页                      农银汇理主题轮动活泼确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                           投资组合。                           理、散播投资风险为主要方向，同期阐发需要进行积                           极操作，以晋升基金收益。                           权证订价合感性、权证隐含波动率等多个角度对拟投                           资的权证进行分析，以有意于金钱升值为原则，加强                           风险胁制，严慎参与投资。  事迹比拟基准                   沪深 300 指数×65%＋中证全债指数×35%  风险收益特征                   本基金为夹杂型基金居品，其风险收益水平高于货币                           商场基金和债券型基金，低于股票型基金。  基金科罚东谈主                    农银汇理基金科罚有限公司  基金托管东谈主                    中国工商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称                农银主题轮动夹杂 A             农银主题轮动夹杂 C  下属分级基金的交游代码                     000462                019485  呈报期末下属分级基金的份额总数            194,388,092.52 份        287,927.33 份                   §3 主要财务方针和基金净值阐扬                                                          单元：东谈主民币元 主要财务方针                      呈报期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）                            农银主题轮动夹杂 A              农银主题轮动夹杂 C 注：1、本期已齐备收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相干用度后的余额，本期利润为本期已齐备收益加上本期公允价值变动收益。 于所列数字。                          农银主题轮动夹杂 A                   净值增长率   事迹比拟基       事迹比拟基  阶段      净值增长率①                                    ①－③          ②－④                   圭臬差②    准收益率③       准收益率标                           第 3 页 共 11 页                        农银汇理主题轮动活泼确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                                              准差④ 夙昔三个月      10.64%     1.95%        10.86%     1.01%     -0.22%    0.94% 夙昔六个月      5.15%      1.69%        10.08%     0.80%     -4.93%    0.89% 夙昔一年       0.99%      1.82%         8.65%     0.71%     -7.66%    1.11% 夙昔三年      -21.58%     1.79%        -5.89%     0.70%    -15.69%    1.09% 夙昔五年      105.33%     1.81%        14.67%     0.76%     90.66%    1.05% 自基金合同 收效起于今                            农银主题轮动夹杂 C                                             事迹比拟基                     净值增长率     事迹比拟基  阶段     净值增长率①                              准收益率标     ①－③        ②－④                     圭臬差②      准收益率③                                              准差④ 夙昔三个月      10.50%     1.95%        10.86%     1.01%     -0.36%    0.94% 夙昔六个月      4.92%      1.69%        10.08%     0.80%     -5.16%    0.89% 夙昔一年       0.58%      1.82%         8.65%     0.71%     -8.07%    1.11% 自基金合同 收效起于今 率变动的比拟                               第 4 页 共 11 页                   农银汇理主题轮动活泼确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 注：本基金的投资组合比例为：股票金钱占基金金钱的比例为 0%-95%，权证金钱占基金金钱净值 的比例为 0%-3%，现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%。本基 金建仓期为基金合同收效日（2015 年 4 月 10 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例 已达到基金合同章程的投资比例。   无。                    §4 科罚东谈主呈报                     第 5 页 共 11 页                           农银汇理主题轮动活泼确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报              任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                            表露               任职日历  离任日历  年限                                              硕士。历任南京东大迁移互联有限公司                                              轨范员、国金证券股份有限公司传媒研       本基金的 2021 年 2 月 9                      究员、农银汇理基金科罚有限公司筹议  张燕                       -        13 年       基金司理      日                            员、农银汇理基金科罚有限公司基金经                                              理助理。现任农银汇理基金科罚有限公                                              司基金司理。   呈报期末，本基金基金司理不存在兼任私募金钱科罚筹办投资司理的情况。   本呈报期内，本基金科罚东谈主严格盲从《证券投资基金法》和其他关连法律法例、基金合同的 相干章程，依照磨真金不怕火信用、辛劳尽职、安全高效的原则科罚和期骗基金金钱，莫得毁伤基金份额 持有东谈主利益的举止。   呈报期内，本基金科罚东谈主严格现实了《证券投资基金科罚公司公谈交游轨制同一主见》等法 规和公司里面公谈交游轨制的章程，通过系统和东谈主工等花式在各门径严格胁制交游公谈现实，确 保旗下科罚的系数投资组合得到公谈对待。   呈报期内未发现本基金存在至极交游举止。   呈报期内，系数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未进步 该证券当日成交量的 5%。 办新闻发布会，主要针对货币战略、房地产、本钱商场公布一揽子超预期战略，随后 26 日，政 治局会议生分商议经济阵势，并提议“要发奋提振本钱商场”，开释更积极信号，指数直线拉 升，沪指走出三连阳，9 月 30 日商场成交额超 2.6 万亿元，创历史新高，沪指站稳 3300 点。7- 末，一揽子超预期战略发布后，商场普涨，与战略最相干的金融、房地产、破钞涨幅靠前，后期 成长补涨，前期涨幅靠前的红利个股昭着跑输指数。本基金主要布局在以东谈主工智能、半导体为主                               第 6 页 共 11 页                       农银汇理主题轮动活泼确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 的 TMT 板块，7-8 月阐扬一般，9 月商场反弹历程中齐备追逐，跑赢基准。      轨则本呈报期末本基金 A 基金份额净值为 2.4590 元,本呈报期基金份额净值增长率为 10.64%， 事迹比拟基准收益率为 10.86%；轨则本呈报期末本基金 C 基金份额净值为 2.4462 元,本呈报期基 金份额净值增长率为 10.50%，事迹比拟基准收益率为 10.86%。      本呈报期内，本基金科罚东谈主严格盲从《公开召募证券投资基金运作科罚宗旨》第四十一条的 章程。呈报期内，本基金未出现上述情形。                       §5 投资组合呈报                                                     占基金总金钱的比例 序号             神气                金额（元）                                                        （%）       其中：股票                        399,440,657.12              83.02       其中：债券                         13,703,457.95               2.85            金钱撑持证券                              -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -       产                                                          占基金金钱净值比  代码           行业类别              公允价值（元）                                                            例（%）  A     农、林、牧、渔业                                     -             -  B     采矿业                                          -             -  C     制造业                              244,915,783.28        51.16  D     电力、热力、燃气及水出产和供        应业                                           -             -                         第 7 页 共 11 页                         农银汇理主题轮动活泼确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报  E    设立业                                                -        -  F    批发和零卖业                                             -        -  G    交通运载、仓储和邮政业                                        -        -  H    住宿和餐饮业                                             -        -  I    信息传输、软件和信息工夫工作       业                                      119,660,838.84    25.00  J    金融业                                      4,258,155.00     0.89  K    房地产业                                               -        -  L    租借和商务办奇迹                                 4,883,766.00     1.02  M    科学筹议和工夫办奇迹                                         -        -  N    水利、环境和全球设施科罚业                             424,200.00      0.09  O    住户工作、修理和其他办奇迹                                      -        -  P    训导                                                 -        -  Q    卫生和社会使命                                            -        -  R    文化、体育和文娱业                               25,297,914.00     5.28  S    概括                                                 -        -       系数                                     399,440,657.12    83.44   本基金本呈报期末未持有港股通投资股票。 序号    股票代码       股票称号   数目（股）        公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）  序号            债券品种      公允价值（元）                占基金金钱净值比例（%）        其中：战略性金融债                         -                        -                           第 8 页 共 11 页                               农银汇理主题轮动活泼确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 序号    债券代码         债券称号       数目（张）       公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）      明细   本基金本呈报期末未持有金钱撑持证券。   本基金本呈报期末未持有贵金属投资。   本基金本呈报期末未持有权证。   本基金本呈报期末未持有股指期货。   本基金本呈报期末未持有股指期货。   本基金本呈报期末未持有国债期货。   本基金本呈报期末未持有国债期货。   本基金本呈报期末未持有国债期货。                                 第 9 页 共 11 页                    农银汇理主题轮动活泼确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 在呈报编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案访谒或在本呈报编制日前一年 内受到公开责问、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。  序号          称号                      金额（元）   本基金本期末未持有处于转股期的可调度债券。   本基金本呈报期末不存在前十名股票中有流畅受限的情况。                   §6 洞开式基金份额变动                                                         单元：份 神气                      农银主题轮动夹杂 A              农银主题轮动夹杂 C 呈报期期初基金份额总数                    196,220,009.44        3,178,210.63 呈报期时候基金总申购份额                     4,624,885.65           61,772.25 减:呈报期时候基金总赎回份额                   6,456,802.57        2,952,055.55 呈报期时候基金拆分变动份额（份额减                                            -                    - 少以“-”填列） 呈报期期末基金份额总数                    194,388,092.52          287,927.33 注：总申购份额含红利再投、调度入份额；总赎回份额含调度出份额。            §7 基金科罚东谈主期骗固有资金投本钱基金情况                      第 10 页 共 11 页                  农银汇理主题轮动活泼确立夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报   轨则本季度末，基金科罚东谈主无期骗固有资金投本钱基金情况。   轨则本季度末，基金科罚东谈主无期骗固有资金投本钱基金情况。              §8 影响投资者有缱绻的其他时弊信息   本基金本呈报期内无单一投资者持有基金份额比例达到或进步 20%的情况。   无。   备查文献存放于基金科罚东谈主的办公地址：中国（上海）开脱营业考试区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金科罚东谈主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内取得备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金科罚有限公司                     第 11 页 共 11 页