农银汇理金耀 3 个月按时怒放债券型证券          投资基金     基金措置东说念主：农银汇理基金措置有限公司     基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司     陈说送出日历：2024 年 10 月 24 日                       农银汇理金耀 3 个月按时怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说                            §1 进犯提醒  基金措置东说念主的董事会及董事保证本陈说所载府上不存在乖张纪录、误导性讲述或紧要遗漏， 并对其实际的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带拖累。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司凭证本基金合同王法，于 2024 年 10 月 22 日复核了本陈说 中的财务贪图、净值领路和投资组合陈说等实际，保证复核实际不存在乖张纪录、误导性讲述或 者紧要遗漏。   基金措置东说念主快乐以憨厚信用、努力守法的原则措置和哄骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其翌日领路。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募诠释书。   本陈说中财务府上未经审计。   本陈说期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金居品随机 基金简称              农银金耀 3 个月定开债券 基金主代码             015255 基金运作格局            契约型怒放式 基金合同奏效日           2022 年 11 月 9 日 陈说期末基金份额总数        1,201,908,712.56 份 投资标的              本基金主要通过投资于债券品种，在严格贬抑风险和追求基金资                   产永恒自由的基础上，力图得到高于事迹比较基准的投资收益，                   为投资者提供永恒自由的陈说。 投资策略              （一）顽固期投资策略                   本基金通过对宏不雅经济局势的连续追踪，基于对利率、信用等市                   场的分析和展望，详细哄骗久期成就策略、期限结组成就策略、                   类属成就策略、信用策略、跨市集投资策略等策略，力图已毕基                   金金钱的庄重升值。                   （二）怒放期投资策略                   在怒放期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排                   投资，在服从本基金筹商投资限定与投资比例的前提下，将主要                   投资于高流动性的投资品种，重视流动性风险，满足怒放期流动                   性的需求。 事迹比较基准            中证全债指数收益率 风险收益特征            本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基                   金，低于股票型、搀杂型基金。 基金措置东说念主             农银汇理基金措置有限公司 基金托管东说念主             兴业银行股份有限公司                             第 2 页 共 11 页                        农银汇理金耀 3 个月按时怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说                 §3 主要财务贪图和基金净值领路                                                            单元：东说念主民币元 主要财务贪图                      陈说期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 注：1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                            事迹比较基          净值增长率 净值增长率 事迹比较基   阶段                                       准收益率标     ①－③       ②－④             ①        轨范差②      准收益率③                                            准差④ 当年三个月        0.52%     0.07%      1.24%      0.12%    -0.72%      -0.05% 当年六个月        1.81%     0.06%      3.19%      0.11%    -1.38%      -0.05%  当年一年        4.19%     0.05%      7.13%      0.09%    -2.94%      -0.04% 自基金合同 奏效起于今 率变动的比较                             第 3 页 共 11 页                    农银汇理金耀 3 个月按时怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说 注：本基金的投资边界为具有细致流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的债券金钱(包括国 债,金融债,公司债,企业债,地点政府债,中央银行单子,中期单子,政府维持机构债券,短期融资券, 超短期融资券),债券回购,按时进款,条约进款,同行存单以及法律王法或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具,但须合乎中国证监会联系王法.本基金不投资于股票,可退换债券,可交换债券 等金钱.如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金措置东说念主在履行适当要领后,不错 将其纳入投资边界.基金的投资组合比例为:债券金钱占基金金钱的比例不低于 80%,但应怒放期 流动性需要,为保护基金份额持有东说念主利益,每个怒放期初始前 10 个责任日至怒放期斥逐后 10 个工 作日内不受前述比例限定.怒放期内,本基金保持不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一 年以内的政府债券;顽固期内不受上述 5%的限定,其中现款不包括结算备付金,存出保证金,应收 申购款等.若法律王法的联系王法发生变更或监管机构允许,本基金措置东说念主在履行适当要领后,可 对上述金钱成就比例进行诊治.   本基金建仓期为基金合同奏效日起 6 个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同 王法的投资比例.   无。                      §4 措置东说念主陈说             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                   诠释              任职日历  离任日历  年限                       第 4 页 共 11 页                          农银汇理金耀 3 个月按时怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说                                               曾赴任于上海新世纪资信评估投资办事                                               有限公司；2015 年 3 月起历任农银汇理       本基金的 2022 年 11 月 王明君                        -        9年        基金措置有限公司固定收益部债券扣问       基金司理     9日                                               员、基金司理助理；现任银汇理基金管                                               理有限公司基金司理。   陈说期末，本基金基金司理不存在兼任私募金钱措置操办投资司理的情况。   本陈说期内，本基金措置东说念主严格服从《证券投资基金法》和其他筹商法律王法、基金合同的 联系王法，依照憨厚信用、努力守法、安全高效的原则措置和哄骗基金金钱，莫得毁伤基金份额 持有东说念主利益的行径。   陈说期内，本基金措置东说念主严格践诺了《证券投资基金措置公司公说念交游轨制结合见识》等法 规和公司里面公说念交游轨制的王法，通过系统和东说念主工等格局在各设施严格贬抑交游公说念践诺，确 保旗下措置的扫数投资组合得到公说念对待。   陈说期内未发现本基金存在相等交游行径。   陈说期内，扫数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未卓著 该证券当日成交量的 5%。   转头三季度，利率债先震撼走强，后在 9 月下旬出现一波快速回调，但扫数这个词三季度利率债收 益率仍以下行径主。7 月至 9 月中旬，在基本面和货币战略两大主导身分撑持下，利率债市集表 现强势，10 年国债低点打破 2.05%，比较 7 月上旬高点下行约 25bp，技能的震撼主要来自于监 管对利率风险的热心。市集的阶段性大诊治产生于 9 月 24 日一揽子战略出台以及 26 日政事局会 议部分表述超预期，显耀提振了风险偏好，股债跷跷板效应下债券市集下降，10 年国债收益率 一度从低点上行 20bp 以上。   站在当下，经济金融数据映射需求压力，后续的通胀提振以及化债连续鼓舞等需要货币战略 保管维持性态度，因此广谱利率核心下移的趋势莫得根人性逆转。但跟着四季度潜在增量战略的 落地实施和对风险偏好的传导，以及阶段性政府债供给放量对资金面的扰动，可能导致债券市集                                第 5 页 共 11 页                     农银汇理金耀 3 个月按时怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说 波动加大。 合座处于中性久期，但由于对监管格长入稳增长战略加码的担忧，对超长债布局偏严慎。后续操 作上，以为利率品种杠杆套息后果一般，要点热心久期策略，将凭证经济现实和战略预期的舞动 生动诊治居品久期，在市集波动中加强交游契机的把执。      甩掉本陈说期末本基金份额净值为 1.0187 元；本陈说期基金份额净值增长率为 0.52%，事迹 比较基准收益率为 1.24%。      本陈说期内，本基金措置东说念主严格服从《公开召募证券投资基金运作措置方针》第四十一条的 王法。陈说期内，本基金未出现上述情形。                       §5 投资组合陈说                                                      占基金总金钱的比例 序号             神气               金额（元）                                                         （%）       其中：股票                                     -                -       其中：债券                     1,141,830,502.38             93.21            金钱维持证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                -       产      本基金本陈说期末未持有股票。                        第 6 页 共 11 页                                 农银汇理金耀 3 个月按时怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说  本基金本陈说期末未持有港股通投资股票。  本基金本陈说期末未持有股票。  序号                债券品种           公允价值（元）               占基金金钱净值比例（%）           其中：战略性金融债                1,121,267,532.12                     91.58 序号    债券代码           债券称呼        数目（张）        公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）      明细  本基金本陈说期末未持有金钱维持证券。  本基金本陈说期末未持有贵金属投资。  本基金本陈说期末未持有权证。                                    第 7 页 共 11 页                    农银汇理金耀 3 个月按时怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说   本基金本陈说期末未持有国债期货。   本基金本陈说期末未持有国债期货。   本基金本陈说期末未持有国债期货。 在陈说编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案访问或在本陈说编制日前一年 内受到公开降低、处罚的情况。   本基金本陈说期末未持有股票。  序号          称呼                      金额（元）   本基金本期末未持有处于转股期的可退换债券。   本基金本陈说期末不存在前十名股票中有流畅受限的情况。                   §6 怒放式基金份额变动                                                    单元：份                       第 8 页 共 11 页                           农银汇理金耀 3 个月按时怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说 陈说期期初基金份额总数                                                        787,397,458.25 陈说期技能基金总申购份额                                                       613,634,672.09 减：陈说期技能基金总赎回份额                                                     199,123,417.78 陈说期技能基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 陈说期期末基金份额总数                                                      1,201,908,712.56 注：总申购份额含红利再投、退换入份额；总赎回份额含退换出份额。                 §7 基金措置东说念主哄骗固有资金投本钱基金情况     甩掉本季度末，基金措置东说念主无哄骗固有资金投本钱基金情况。     甩掉本季度末，基金措置东说念主无哄骗固有资金投本钱基金情况。                   §8 影响投资者方案的其他进犯信息                 陈说期内持有基金份额变化情况                             陈说期末持有基金情况         持有基 投         金份额 资         比例达 者                 期初            申购             赎回                         份额占比   序号    到或者                                                持有份额 类                 份额            份额             份额                          （%）          卓著 别         间区间 机 构                                 第 9 页 共 11 页                 农银汇理金耀 3 个月按时怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说                     居品独到风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或卓著本基金总份额的 20%，中小投资者在投本钱基金 时可能濒临以下风险： （一）赎回肯求展期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金多数赎回的条目，当发生多数赎回时，中小投资者可能面 临小额赎回肯求也需要按同比例部分展期办理或减速支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金措置东说念主进行基金财产多量变现，会对基金金钱净值产生影响；且 如遇大额赎回用度归入基金金钱、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去余数）等问题，王人 可能会形成基金金钱净值的较大波动。 （三）基金投资标的偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金限制蓦的收缩，基金将濒临投资银行间债券、交游所 债券时交游艰苦的情形，从而使得已毕基金投资标的存在一定的不细则性。 （四）基金合同提前阻隔的风险 单一投资者大额赎回后可能导致基金金钱限制过小，不成满足存续的条目，基金将濒临凭证基 金合同的商定阻隔基金合同、清理或转型等风险。   无。   备查文献存放于基金措置东说念主的办公地址：中国（上海）开脱买卖检会区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金措置东说念主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内取得备查文献的复制件或复印件。                     第 10 页 共 11 页 农银汇理金耀 3 个月按时怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说                    农银汇理基金措置有限公司    第 11 页 共 11 页