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12月4日基金净值:中金新璟3个月按时通达债券最新净值1.0458

发布日期:2024-12-05 02:20    点击次数:105

本站音信,12月4日,中金新璟3个月按时通达债券最新单元净值为1.0458元,累计净值为1.1094元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.95%,近3个月高潮1.19%,近6个月高潮2.5%,近1年高潮5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中金新璟3个月按时通达债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比94.3%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为董珊珊、王贤达,基金司理董珊珊于2021年8月6日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复11.19%。基金司理王贤达于2024年7月19日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复1.78%。

以上执算作本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资残酷。



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