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农银汇理策略一年持有夹杂: 农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金2024年第3季度论说

发布日期:2024-11-02 03:21    点击次数:56
农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券          投资基金     基金科罚东谈主:农银汇理基金科罚有限公司     基金托管东谈主:招商银行股份有限公司     论说送出日历:2024 年 10 月 24 日                       农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说                            §1 迫切请示   基金科罚东谈主的董事会及董事保证本论说所载贵府不存在荒唐记录、误导性述说或要紧遗漏, 并对其本体的真正性、准确性和完好性承担个别及连带牵累。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司凭据本基金合同规则,于 2024 年 10 月 22 日复核了本论说 中的财务辩论、净值发达和投资组合论说等本体,保证复核本体不存在荒唐记录、误导性述说或 者要紧遗漏。   基金科罚东谈主开心以淳厚信用、发愤尽职的原则科罚和驾驭基金财富,但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险,投资者在作出投资有辩论前应仔细阅读本 基金的招募讲解书。   本论说中财务贵府未经审计。   本论说期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金家具能够 基金简称              农银策略收益夹杂 基金主代码             010347 基金运作方式            契约型绽放式 基金合同成效日           2021 年 1 月 27 日 论说期末基金份额总数        5,342,873,549.74 份 投资标的              本基金通过把抓经济、产业和流动性的趋势,在积极适度投资组                   合风险的前提下,追求财富的恒久郑重增值。 投资策略              本基金通过究诘和发掘经济趋势、产业趋势和流动性趋势,聘用                   “从上至下”和“从下到上”相联结的方法构建投资组合。最初                   凭据经济趋势,进行大类财富树立;其次,凭据产业趋势,在经                   济周期的不同阶段,侧重树立不同的上风行业;终末,凭据流动                   性趋势,在适宜的时机投资于精选的个股。本基金将不断通过组                   合的优化和仓位的适度,追求愈加郑重的收益答谢。 事迹相比基准            沪深 300 指数收益率×75% + 中证全债指数收益率×25% 风险收益特征            本基金为夹杂型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币商场                   基金、债券型基金,低于股票型基金。 基金科罚东谈主             农银汇理基金科罚有限公司 基金托管东谈主             招商银行股份有限公司                 §3 主要财务辩论和基金净值发达                                                  单元:东谈主民币元                             第 2 页 共 12 页                         农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说 主要财务辩论                       论说期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 注:1、本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除联系用度后的余额,本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             事迹相比基          净值增长率 净值增长率 事迹相比基   阶段                                        准收益率标     ①-③        ②-④             ①         法式差②      准收益率③                                             准差④ 昔时三个月        1.85%      0.77%      12.34%     1.17%   -10.49%      -0.40% 昔时六个月        6.17%      0.68%      11.10%     0.93%    -4.93%      -0.25%  昔时一年        10.80%     0.69%      8.76%      0.82%    2.04%       -0.13%  昔时三年       -28.22%     0.93%      -9.24%     0.81%   -18.98%       0.12% 自基金合同             -33.93%     0.91%     -16.37%     0.84%   -17.56%       0.07% 成效起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 12 页                   农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说 注:本基金的投资边界为具有纷乱流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的股票(包括中小 板、创业板相配他经中国证监会核准和注册刊行的股票)、国债、金融债、所在政府债、公司债、 企业债、可调理债券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、债券回 购、财富缓助证券、同行存单、银行入款(包括条约入款、按时入款相配他银行入款)、货币商场 器具、股指期货、国债期货,以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具,但须符 合中国证监会联系规则。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金科罚东谈主在本质 合乎门径后,不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为:股票财富占基金财富的比例为 60%-95%。每个来往日日终在扣除股 指期货和国债期货合约需交纳的来往保证金后,应当保持现款或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金财富净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律 法例的联系规则发生变更或监管机构允许,本基金科罚东谈主在本质合乎门径后,可对上述财富树立 比例进行调理。   本基金的建仓期为自基金合同成效日(2021 年 1 月 27 日)起 6 个月,建仓期满时,本基金各 项投资比例已达到基金合同规则的投资比例。   无。                     §4 科罚东谈主论说                      第 4 页 共 12 页                           农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说              任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                                        讲解               任职日历  离任日历  年限                                                工学硕士。具有基金从业资历。历任南    本基金的                                                方基金科罚有限公司究诘员、投资司理    基金经  2021 年 1 月 张峰                          -        15 年      助理、农银汇理基金科罚有限公司投资    理、公司    27 日                                                副总监。现任农银汇理基金科罚有限公    投资总监                                                司投资总监、基金司理。                                                历任中国太平洋东谈主寿保障股份有限公司                                                管培生,天治基金科罚有限公司行业研       本基金基 2024 年 2 月 1 姚晨飞                         -            9年    究员,华泰柏瑞基金科罚有限公司高档       金司理       日                                                行业究诘员和基金司理助理。现任农银                                                汇理基金科罚有限公司基金司理。   姓名        家具类型     家具数目(只)                  财富净值(元)                 任职时分           公募基金                       5        7,452,305,294.25   2015 年 9 月 17 日           私募财富管   张峰      理狡计           其他组合                       -                      -           -           共计                         6        7,576,010,709.25          -   本论说期内,本基金科罚东谈主严格降服《证券投资基金法》和其他联系法律法例、基金合同的 联系规则,依照淳厚信用、发愤尽职、安全高效的原则科罚和驾驭基金财富,莫得毁伤基金份额 持有东谈主利益的四肢。   论说期内,本基金科罚东谈主严格实施了《证券投资基金科罚公司公正来往轨制指点见识》等法 规和公司里面公正来往轨制的规则,通过系统和东谈主工等方式在各口头严格适度来往公正实施,确 保旗下科罚的整个投资组合得到公正对待。   论说期内未发现本基金存在极端来往四肢。   论说期内,整个投资组合参与的来往所公开竞价同日反向来往成交较少的单边来往量未跳跃 该证券当日成交量的 5%。                                 第 5 页 共 12 页                   农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说 商场震憾下落,其中中上旬商场先跌后涨,举座商场处于上升情状,下旬商场有所下落,全月市 场收跌。六月份制造业 PMI 与五月份持平,照旧联结两个月低于隆替线,同期六月部分经济数据 相对一般,导致商场举座风险偏好明显承压,商场跟着出现明显的回调。八月商场震憾下落,全 月商场基本处于不时的下落态势。七月份制造业 PMI 环比下行,照旧联结三个月低于隆替线,同 时七月份部分经济数据相对一般,导致商场举座风险偏好络续承压,商场处于不时稳重下落态 势。九月商场先跌后大涨,在国度出台强力维稳商场以及一系列强力的利恋战略驱动下,商场出 现了大幅的上升,其中政事局会议传递了强力稳经济的信号,商场举座风险偏好大幅进步。举座 三季度,商场前期处于举座下行,在战略强力维稳后,商场出现了大幅度上升,三季度通盘季度 最终商场收涨。 较好的适度,以及对红利板块相对较重的树立,组合在三季度前期相反抗跌,回撤较小且明显跑 赢商场。但在季度末商场战略鼎力维稳后,加仓不够实时,同期组合相对偏驻扎,导致组合在市 场大幅反弹中上升乏力,明显跑输了商场。举座来看,组合恪守了郑重操作的想路,组合波动性 适度较好,但在商场举座迟缓回暖的布景下,后续组合需要愈加积极地获得整个收益。在行业方 面,现在组合以电力、高速、运营商、走运等低波红利板块为主,同期咱们也运行对银行、家 电、有色等行业运行进行增持。   预测 2024 年四季度,咱们迟缓转向乐不雅。经济方面,九月份制造业 PMI 为 49.8%,环比 8 月上升了 0.7 个百分点,经济有所企稳,加上战略的密集出台,估计经济托底完结将不断增强, 经济络续下行的压力将明显打消,可是咱们也需要看到财政战略方面可能很难达到商场的乐不雅预 期,因此关于经济上行幅度暂时不应有过度期待,举座上看,咱们以为经济将参加迟缓企稳的状 态。流动性方面,好意思联储九月份降息 50bp 后,东谈主民币汇率有所增值,国内货币空间掀开,央行 也进行了降准降息操作。但由于好意思国九月份数据相比强劲,加上十一月好意思国大选,好意思联储十一月 诚然现在商场预期降息 25bp,但最终是否降息有不笃定性,东谈主民币汇率近期又有所贬值,估计 后续国内货币战略空间将进一步受到制肘。风险偏好方面,短期风险偏好大幅上升,咱们以为后 续风险偏好将迟缓回落,但举座风险偏好估计不会再回到前期极其低迷的情状,同期估计商场成 交量也不会再回到前期极其低迷的情状。估值方面,跟着商场近期大幅上升,估值的安全度大幅 下降,估值举座诱惑力明显下行。由于三季报举座预期不够梦想,基本面方面举座未有亮点,寻 找结构性的三季报亮点是重中之重。后续咱们将研究迟缓进步仓位树立,在络续保持以低波红利                       第 6 页 共 12 页                      农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说 板块为主要树立基础上,积极寻找受益于此轮战略强力维稳联系地行业和个股,愈加积极地寻找 整个受益契机增强组合收益。咱们将在保持电力、运营商等低波红利板块树立基础上,迟缓增多 银行、家电、有色、机械等行业树立,愈加积极地为组合获得整个收益。      甘休本论说期末本基金份额净值为 0.6607 元;本论说期基金份额净值增长率为 1.85%,事迹 相比基准收益率为 12.34%。      本论说期内,本基金科罚东谈主严格降服《公开召募证券投资基金运作科罚主见》第四十一条的 规则。论说期内,本基金未出现上述情形。                       §5 投资组合论说                                                     占基金总财富的比例 序号             花式                金额(元)                                                        (%)       其中:股票                      2,381,280,327.35              67.29       其中:债券                        462,191,243.91              13.06            财富缓助证券                              -                  -       其中:买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -       产                                                          占基金财富净值比  代码           行业类别              公允价值(元)                                                            例(%)   A    农、林、牧、渔业                                     -             -   B    采矿业                              145,955,096.00         4.13   C    制造业                              471,751,294.31        13.36                         第 7 页 共 12 页                         农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                                      864,651,364.00    24.49  E    开拓业                                                 -        -  F    批发和零卖业                                              -        -  G    交通运载、仓储和邮政业                             440,954,284.86    12.49  H    住宿和餐饮业                                              -        -  I    信息传输、软件和信息本领工作       业                                       178,171,558.70     5.05  J    金融业                                     121,609,792.00     3.45  K    房地产业                                                -        -  L    租借和商务管职业                                            -        -  M    科学究诘和本领管职业                               99,690,850.48     2.82  N    水利、环境和环球设施科罚业                            58,496,087.00     1.66  O    住户工作、修理和其他管职业                                       -        -  P    教师                                                  -        -  Q    卫生和社会职责                                             -        -  R    文化、体育和文娱业                                           -        -  S    详细                                                  -        -       共计                                  2,381,280,327.35      67.46   本基金本论说期末未持有港股通投资股票。 序号    股票代码       股票称呼    数目(股)        公允价值(元)          占基金财富净值比例(%)  序号            债券品种       公允价值(元)                占基金财富净值比例(%)                            第 8 页 共 12 页                               农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说           其中:战略性金融债                             -                        - 序号    债券代码         债券称呼        数目(张)        公允价值(元)          占基金财富净值比例(%)      明细   本基金本论说期末未持有财富缓助证券。   本基金本论说期末未持有贵金属投资。   本基金本论说期末未持有权证。   本基金本论说期末未持有股指期货。   本基金本论说期末未持有股指期货。   本基金本论说期末未持有国债期货。                                  第 9 页 共 12 页                      农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说   本基金本论说期末未持有国债期货。   本基金本论说期末未持有国债期货。 在论说编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案拜访或在本论说编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。  序号          称呼                          金额(元)  序号    债券代码       债券称呼       公允价值(元)              占基金财富净值比例(%)   本基金本论说期末不存在前十名股票中有流畅受限的情况。                     §6 绽放式基金份额变动                                                              单元:份 论说期期初基金份额总数                                           5,493,371,018.35                          第 10 页 共 12 页                  农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说 论说期时期基金总申购份额                                  9,988,435.09 减:论说期时期基金总赎回份额                              160,485,903.70 论说期时期基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) 论说期期末基金份额总数                               5,342,873,549.74 注:总申购份额含红利再投、调理入份额;总赎回份额含调理出份额。            §7 基金科罚东谈主驾驭固有资金投成本基金情况   甘休本季度末,基金科罚东谈主无驾驭固有资金投成本基金情况。   甘休本季度末,基金科罚东谈主无驾驭固有资金投成本基金情况。              §8 影响投资者有辩论的其他迫切信息   本基金本论说期内无单一投资者持有基金份额比例达到或跳跃 20%的情况。   无。   备查文献存放于基金科罚东谈主的办公地址:中国(上海)目田生意锤真金不怕火区银城路 9 号 50 层。                     第 11 页 共 12 页                农银汇理策略收益一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说  投资者可到基金科罚东谈主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后,投资者可在合理时 间内取得备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金科罚有限公司                     第 12 页 共 12 页

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