农银汇理国企优选搀杂型证券投资基金     基金处置东谈主：农银汇理基金处置有限公司     基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司     答复送出日历：2024 年 10 月 24 日                              农银汇理国企优选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                          §1 要紧辅导  基金处置东谈主的董事会及董事保证本答复所载资料不存在失误记录、误导性论说或首要遗漏， 并对其实质的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带职守。   基金托管东谈主兴业银行股份有限公司把柄本基金合同端正，于 2024 年 10 月 22 日复核了本答复 中的财务办法、净值发扬和投资组合答复等实质，保证复核实质不存在失误记录、误导性论说或 者首要遗漏。   基金处置东谈主快乐以熏陶信用、费力尽职的原则处置和垄断基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资有想象前应仔细阅读本 基金的招募阐发书。   本答复中财务资料未经审计。   本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                         §2 基金家具能够  基金简称                     农银国企优选搀杂  基金主代码                    019642  基金运作阵势                   公约型灵通式  基金合同收效日                  2024 年 3 月 26 日  答复期末基金份额总和               55,337,681.13 份  投资办法                     本基金通过积极精选个股，在阻挡风险和保握较高流                           动性的前提下，追求基金财富的恒久肃肃升值。  投资策略                     1、大类财富建立。2、股票投资策略：（1）国企主题                           界定（2）股票组合构建策略。3、债券投资策略：                           （1）合理预测利率水平（2）纯真调整组合久期（3）                           科学建立投资品种（4）严慎选定个券（5）可休养债                           券和可交换债券投资策略（6）信用债投资策略。4、                           股指期货投资策略。5、国债期货投资策略。6、财富                           维持证券投资策略。  功绩比拟基准                   中证国有企业抽象指数收益率*80%+中证全债指数收益                           率*20%  风险收益特征                   本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益水平高                           于货币市集基金、债券型基金，低于股票型基金。  基金处置东谈主                    农银汇理基金处置有限公司  基金托管东谈主                    兴业银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称                农银国企优选搀杂 A         农银国企优选搀杂 C  下属分级基金的交游代码                       019642          019643  答复期末下属分级基金的份额总和             39,153,831.76 份   16,183,849.37 份                           第 2 页 共 11 页                                 农银汇理国企优选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                     §3 主要财务办法和基金净值发扬                                                                  单元：东谈主民币元 主要财务办法                          答复期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）                                农银国企优选搀杂 A                  农银国企优选搀杂 C 注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除联系用度后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。 于所列数字。                            农银国企优选搀杂 A                                              功绩比拟基                     净值增长率     功绩比拟基  阶段      净值增长率①                              准收益率标         ①－③         ②－④                     圭臬差②      准收益率③                                                准差④ 往日三个月       9.41%     0.75%        11.26%          1.17%    -1.85%        -0.42% 往日六个月       9.77%     0.54%         8.73%          0.95%     1.04%        -0.41% 自基金合同 收效起于今                            农银国企优选搀杂 C                                              功绩比拟基                     净值增长率     功绩比拟基  阶段      净值增长率①                              准收益率标         ①－③         ②－④                     圭臬差②      准收益率③                                                准差④ 往日三个月       9.30%     0.75%        11.26%          1.17%    -1.96%        -0.42% 往日六个月       9.54%     0.54%         8.73%          0.95%     0.81%        -0.41%                               第 3 页 共 11 页                            农银汇理国企优选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 自基金合同 收效起于今 率变动的比拟 注：本基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例为 60%-95%，投资于本基金界定的“国 企主题”联系股票的比例不低于非现款基金财富的 80%。每个交游日日终在扣除股指期货合约和 国债期货合约需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。要是法律律例或中国证监会                          第 4 页 共 11 页                               农银汇理国企优选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 变更投资品种的投资比例界限，基金处置东谈主在践诺符合表率后，不错调整上述投资品种的投资比 例。本基金建仓期为基金合同收效日（2024 年 3 月 26 日）起 6 个月，建仓期满时，本基金各项 投资比例已达到基金合同端正的投资比例。   无。                         §4 处置东谈主答复             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                           阐发              任职日历  离任日历  年限                                            历任华鑫证券有限公司盘问发展部策略                                            分析师，浙商证券盘问所策略和中小盘                                            团队高档分析师，广发证券发展盘问中       本基金的 2024 年 3 月  廖凌                     -        12 年      心策略盘问团队资深分析师、职权投资       基金司理    26 日                                            部投资司理，广发证券财富处置(广东)                                            有限公司职权投资部投资司理，2022 年   答复期末，本基金基金司理不存在兼任私募财富处置辩论投资司理的情况。   本答复期内，本基金处置东谈主严格盲从《证券投资基金法》和其他关系法律律例、基金合同的 联系端正，依照熏陶信用、费力尽职、安全高效的原则处置和垄断基金财富，莫得毁伤基金份额 握有东谈主利益的活动。   答复期内，本基金处置东谈主严格践诺了《证券投资基金处置公司公道交游轨制引导见解》等法 规和公司里面公道交游轨制的端正，通过系统和东谈主工等阵势在各身手严格阻挡交游公道践诺，确 保旗下处置的系数投资组合得到公道对待。   答复期内未发现本基金存在异常交游活动。   答复期内，系数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未逾越                             第 5 页 共 11 页                         农银汇理国企优选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 该证券当日成交量的 5%。   三季度 A 股市集基调切换为“否去泰来”，指数在资格集结下过期于季末大幅反弹，从“地 量地价”的熊市情形马上切至单日指数接近涨停的牛市氛围。市集握续下落受到基本面和流动性 双弱、财富价钱下行和住户通缩预期的轮流影响，况且不才跌的后半段即使是最强势的“红利低 波”板块也未能逃走补跌，投资者风险偏好降至冰点。9 月 24 日金融战略、9 月 26 日政事局会 议定调踏实经济、地产、耗尽和本钱市集，成立新一轮“战略底”，使得投资者风险偏好马上逆 转，非银、科技等牛市品种发扬拉风。   扭转市集信心的是货币、地产、本钱市集等一系列的“组合拳”。货币战略方面，央行降准 政事局会议冷漠“要促进房地产市集止跌回稳”；本钱市集方面，央行资金创设新式货币用具直 接维持股市，并对耐性本钱入市（ETF+险资）、外延并购、“PB＜1”公司的市值处置等方面均 有战略配套。总体来看，国庆节前史无先例的“战略组合拳”为基本面预期普及注入信心，助力 市集酿成一个较苟且度的反弹，但后续需要关爱的重心在于财政能否跟进延伸、企业宽信用的恢 复速率等盈利改善的基本面信号，决定风险偏好的快速普及能否握续。   咱们觉得，在“战略组合拳”的鼓吹下，国内经济和战略周期从松开期干涉延伸期，市集会 期底部一经探明；但 PPI 和企业 ROE 能否扭转趋势下行的景况，则需要更有劲度的战略延伸。因 此，从布局节拍来看，估值快涨且快速调整后更应以基本面为“锚”。   从短期来看，三季报有望超预期的板块是值得重心关爱的标的，包括 24 年结构性加杠杆的 电网及轨交、耗尽结构发扬较好的家电及零食、科技硬件中发扬较好的算力、受益于市集 Beta 上行的非银金融等。从中恒久来看，咱们依然看好广义高股息、出口 Alpha 品种和内需优质供给 三大标的，大体以“踏实财富”为中枢、制造肃肃增长为辅的格调特征。   截止本答复期末农银国企优选搀杂 A 基金份额净值为 1.0977 元，本答复期基金份额净值增长 率为 9.41%，同时功绩比拟基准收益率为 11.26%；截止本答复期末农银国企优选搀杂 C 基金份额 净值为 1.0954 元，本答复期基金份额净值增长率为 9.30%，同时功绩比拟基准收益率为 11.26%。   本答复期内，本基金处置东谈主严格盲从《公开召募证券投资基金运作处置办法》第四十一条的 端正。答复期内，本基金未出现上述情形。                       第 6 页 共 11 页                         农银汇理国企优选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                     §5 投资组合答复                                                     占基金总财富的比例 序号            技俩               金额（元）                                                        （%）      其中：股票                       46,266,096.15                 69.26      其中：债券                                     -                  -           财富维持证券                               -                  -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -      产                                                          占基金财富净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                            例（%）  A   农、林、牧、渔业                                       -             -  B   采矿业                                  3,977,036.00         6.55  C   制造业                                 25,756,037.15        42.43  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供      应业                                   6,227,081.00        10.26  E   建筑业                                            -             -  F   批发和零卖业                                         -             -  G   交通运载、仓储和邮政业                                    -             -  H   住宿和餐饮业                                         -             -  I   信息传输、软件和信息技巧事迹      业                                    2,894,970.00         4.77  J   金融业                                  6,204,957.00        10.22  K   房地产业                                           -             -  L   租借和商务事迹业                                       -             -  M   科学盘问和技巧事迹业                             611,520.00         1.01  N   水利、环境和世界递次处置业                                  -             -  O   住户事迹、修理和其他事迹业                                  -             -                       第 7 页 共 11 页                              农银汇理国企优选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复  P    解释                                               -         -  Q    卫生和社会责任                                          -         -  R    文化、体育和文娱业                               594,495.00       0.98  S    抽象                                               -         -       系数                                   46,266,096.15      76.21   本基金本答复期末未握有港股通投资股票。 序号    股票代码         股票称号   数目（股）      公允价值（元）         占基金财富净值比例（%）   本基金本答复期末未握有债券。   本基金本答复期末未握有债券。      明细   本基金本答复期末未握有财富维持证券。   本基金本答复期末未握有贵金属投资。   本基金本答复期末未握有权证。                            第 8 页 共 11 页                        农银汇理国企优选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   本基金本答复期末未握有股指期货。   本基金本答复期末未握有股指期货。   本基金本答复期末未握有国债期货。   本基金本答复期末未握有国债期货。   本基金本答复期末未握有国债期货。 在答复编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案访问或在本答复编制日前一年 内受到公开降低、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库。  序号          称号                    金额（元）                     第 9 页 共 11 页                        农银汇理国企优选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   本基金本期末未握有处于转股期的可休养债券。   本基金本答复期末不存在前十名股票中有通顺受限的情况。                  §6 灵通式基金份额变动                                                          单元：份 技俩                    农银国企优选搀杂 A                 农银国企优选搀杂 C 答复期期初基金份额总和                   66,276,100.60          30,697,119.48 答复期时辰基金总申购份额                        155,452.79         310,364.61 减:答复期时辰基金总赎回份额                27,277,721.63          14,823,634.72 答复期时辰基金拆分变动份额（份额减                                             -                   - 少以“-”填列） 答复期期末基金份额总和                   39,153,831.76          16,183,849.37 注：总申购份额含红利再投、休养入份额；总赎回份额含休养出份额。          §7 基金处置东谈主垄断固有资金投本钱基金情况   截止本季度末，基金处置东谈主无垄断固有资金投本钱基金情况。   截止本季度末，基金处置东谈主无垄断固有资金投本钱基金情况。              §8 影响投资者有想象的其他要紧信息   本基金本答复期内无单一投资者握有基金份额比例达到或逾越 20%的情况。   无。                     第 10 页 共 11 页                        农银汇理国企优选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   备查文献存放于基金处置东谈主的办公地址：中国（上海）解放交易历练区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金处置东谈主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内获得备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金处置有限公司                     第 11 页 共 11 页