（原标题：唐山港集团股份有限公司对于与河北口岸集团财务有限公司续签《金融就业契约》暨关联往复的公告）

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-044

唐山港集团股份有限公司对于与河北口岸集团财务有限公司续签《金融就业契约》暨关联往复的公告

垂死内容教唆： - 本次关联往复为公司（含控股及以上子公司）与河北口岸集团财务有限公司续签《金融就业契约》，契约期限自2025年1月1日至2027年12月31日，由财务公司向公司提供存贷款、资金结算等就业。 - 本次关联往复事项一经公司八届五次董事会及八届四次监事会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时推动大会审议。 - 本次关联往复事项有意于优化公司财务不休、拓宽融资渠谈、裁汰融资成本和融资风险，往复均在辞退公正合理订价原则下进行的，不会毁伤公司和推动尤其是中小推动的利益，不会对公司的财务现象、决策收尾产生不利影响，也不会对公司的寥落性酿成影响。

一、关联往复基本情况 - 唐山港集团股份有限公司与河北口岸集团财务有限公司于2023年11月签署《金融就业契约》，该契约将于2024年12月31日到期。公司拟与财务公司续签《金融就业契约》，财务公司为公司提供存贷款、资金结算等就业，契约期限为三年。 - 终结本公告闪现日，公司障碍控股推动河北口岸集团有限公司执有财务公司60%股权，凭证《上海证券往复所股票上市王法》的相干限定，该财务公司为公司关联方，本次往复组成关联往复。 - 终结2024年9月30日，公司与上述关联东谈主发诞辰最高进款余额（包括应收利息扣除手续费）为46.90亿元，未进步推动大会授权额度。

二、关联往复推行的审议才智 - 公司于2024年10月29日召开八届五次董事会，审议通过《对于与河北口岸集团财务有限公司续签暨关联往复的议案》，关联董事王开国先生隐私表决，非关联董事8票首肯，0票反对，0票弃权。 - 本次关联往复事项尚需提交推动大会批准，关联推动唐山港话柄业集团有限公司、河北口岸集团（天津）投资不休有限公司将在推动大会上对相干议案隐私表决。 - 该议案一经公司寥落董事2024年第四次特地会议预先审议通过并首肯提交公司八届五次董事会审议。 - 公司于2024年10月29日召开八届四次监事会，审议通过《对于与河北口岸集团财务有限公司续签暨关联往复的议案》，5票首肯，0票反对，0票弃权。

三、关联方先容 - 公司障碍控股推动河北口岸集团有限公司执有财务公司60%股权，凭证《上海证券往复所股票上市王法》的相干限定，财务公司为公司关联方。 - 关联方称号：河北口岸集团财务有限公司 - 长入社会信用代码：911303003081659608 - 企业类型：其他有限职守公司 - 法定代表东谈主：郭西锟 - 注册本钱：壹拾伍亿元整 - 成赶紧间：2014年07月10日 - 决策限制：许可该机构决策中国银行业监督不休委员会（现为国度金融监督不休总局）依照关系法律、行政法则和其他限定批准的业务，决策限制以批准文献所列的为准（金融许可证灵验期限以许可证为准）。 - 终结2024年9月30日，财务公司钞票总数为162.91亿元，净钞票为18.16亿元，结束营业收入2.72亿元，净利润0.57亿元。 - 公司在产权、业务、钞票、债权债务、东谈主员等方面寥落于财务公司。财务公司资信现象精湛，未被列为失信被奉行东谈主。

四、关联往复主要内容 - 公司拟与财务公司续签《金融就业契约》，契约的主要内容为： - 契约签署方：甲方：唐山港集团股份有限公司 乙方：河北口岸集团财务有限公司 - 就业内容：1.进款就业 2.贷款就业 3.其他金融就业 - 订价原则：财务公司与公司辞退对等自发、上风互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则谐和，通过业务谐和达成共同发展，结束谐和两边利益最大化。 - 往复名额： - 进款就业（逐日最高余额）：2025年 50亿元，2026年 50亿元，2027年 60亿元 - 贷款就业（逐日最高余额）：2025年 20亿元，2026年 20亿元，2027年 20亿元 - 其他金融就业用度总数：2025年 0.5亿元，2026年 0.5亿元，2027年 0.5亿元 - 契约的推行及风险限定：1.契约项下的任何往复需推行信息闪现义务，则财务公司应配合公司依影相干法律、行政法则及公司规定进行闪现。2.财务公司考究保险公司存放资金的安全，严格按照中国银保监会（现为国度金融监督不休总局）颁布的企业集团财务公司风险监测筹算表率运作，钞票欠债比例、流动性比例等主要监管筹算合适中国银保监会以过头他关系法律、行政法则的限定。3.凭证《企业集团财务公司不休意见》中限定，集团母公司承担财务公司风险驻扎和化解的主体职守，诞生灵验的风险约束机制，防患风险通过财务公司外溢；集团母公司及财务公司控股推动应当在必要时向财务公司补充本钱。4.公司向财务公司提议授信苦求，财务公司将视骨子情况，基于风险可控的原则，在合适关系法律、行政法则的前提下逐笔审核披发。5.财务公司将凭证相干不休轨制并诱导公司的资金和信用现象向公司提供授信额度，同期不错条目公司提供相应的担保。 - 契约灵验期限及间隔：本契约经甲乙两边署名盖印并经甲方推动大会审议通事后，自2025年1月1日起收效，至2027年12月31白昼隔。 - 争议贬责：契约适用中华东谈主民共和国境内法律。契约项下的任何争议，由公司、财务公司两边协商贬责；协商不行，提交公司场合地东谈主民法院裁决。

五、关联往复的主义和对公司的影响 - 河北口岸集团财务有限公司确立于2014年7月，是经中国银保监会（现为国度金融监督不休总局）批准确立的非银行金融机构，以加强企业集团资金聚拢不休和擢升企业集团资金使用服从为主义，为企业集团成员单元提供金融就业。 - 财务公司为公司提供存贷款、资金结算等就业，有意于优化公司财务不休、拓宽融资渠谈、裁汰融资成本和融资风险，两边有较好的买卖互信和谐和基础，较好地知足公司的金融就业需求。 - 财务公司向公司提供的千般金融就业均辞退公正合理的订价原则，不会毁伤公司和推动尤其是中小推动的利益，不会对公司的财务现象、决策收尾产生不利影响，也不会对公司的寥落性酿成影响。

六、该关联往复应当推行的审议才智 - 董事会审议情况：公司于2024年10月29日召开八届五次董事会，审议通过《对于与河北口岸集团财务有限公司续签暨关联往复的议案》，关联董事王开国先生隐私表决，非关联董事8票首肯，0票反对，0票弃权。 - 寥落董事特地会议审议情况：公司寥落董事2024年第四次特地会议于2024年10月29日以通信表决式样召开，会议审议通过《对于与河北口岸集团财务有限公司续签暨关联往复的议案》，3票首肯，0票反对，0票弃权。 - 监事会审议情况：公司于2024年10月29日召开八届四次监事会，审议通过《对于与河北口岸集团财务有限公司续签暨关联往复的议案》，5票首肯，0票反对，0票弃权。

特此公告。 唐山港集团股份有限公司董 事 会 2024年10月30日