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11月1日基金净值:建信省心答复6个月定开A最新净值1.0084,涨0.03%

发布日期:2024-11-05 13:59    点击次数:140

本站音问,11月1日,建信省心答复6个月定开A最新单元净值为1.0084元,累计净值为1.5569元,较前一往改日高潮0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.18%,近3个月高潮0.41%,近6个月高潮1.63%,近1年高潮3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信省心答复6个月定开A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清晰,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比51.78%,现款占净值比43.93%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为闫晗、吴轶,基金司理闫晗于2018年4月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复33.31%。基金司理吴轶于2024年4月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复1.87%。

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