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12月4日基金净值:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0218,涨0.1%

发布日期:2024-12-05 02:25    点击次数:79

本站音信,12月4日,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0218元,累计净值为1.0868元,较前一交游日高潮0.1%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.68%,近3个月高潮0.97%,近6个月高潮1.68%,近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比90.21%,现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述6.07%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述1.83%。

以上实践为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。



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