汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金绽开日常申购、赎回、调度及按时定额投资业务的公告 汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投            资基金 绽开日常申购、赎回、调度及按时定额投          资业务的公告            公告送出日历：2024 年 10 月 24 日                   第 1 页 共9 页       汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金绽开日常申购、赎回、调度及按时定额投资业务的公告  基金称呼                  汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金  基金简称                  汇安中债 0-3 年政金债指数  基金主代码                 020530  基金运作面容                等闲绽开式  基金公约见效日               2024 年 9 月 25 日  基金惩办东说念主称呼               汇安基金惩办有限牵扯公司  基金托管东说念主称呼               兴业银行股份有限公司  基金登记机构称呼              汇安基金惩办有限牵扯公司  公告依据                  字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                        券投资基金运作惩办见地》、《公开召募证券投资基金信                        息显露惩办见地》   （下称《信息显露见地》                                             ）以及《汇安中                        债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金基金公约》《汇                                                  、                        安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金招募评释                        书》等。  申购肇端日                 2024 年 10 月 25 日  赎回肇端日                 2024 年 10 月 25 日  调度转入肇端日               2024 年 10 月 25 日  调度转出肇端日               2024 年 10 月 25 日  按时定额投资肇端日             2024 年 10 月 25 日  下属分级基金的基金简称           汇安中债 0-3 年政金债指     汇安中债 0-3 年政金债指                             数A                  数C  下属分级基金的走动代码                    020530         020531  该分级基金是否绽开申购、赎回（转                                   是              是  换、按时定额投资）      投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购、赎回、调度及按时定额投资业务，具体办理时刻为上 海证券走动所、深圳证券走动所的平常走动日的走动时刻。但基金惩办东说念主字据法律端正、中国证 监会的条目或本基金公约的章程公告暂停申购、赎回、调度及按时定额投资时之外。      基金公约见效后，若出现新的证券走动商场、证券走动所走动时刻变更或其他疏淡情况，基 金惩办东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息显露办 法》的议论章程在章程前言上公告。      基金惩办东说念主不得在基金公约商定之外的日历大要时刻办理基金份额的申购、赎回大要调度。 投资东说念主在基金公约商定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调度肯求且登记机构阐发罗致的，其 基金份额申购、赎回或调度价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回或调度的价钱。                         第 2 页 共9 页        汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金绽开日常申购、赎回、调度及按时定额投资业务的公告       投资东说念主申购 A 类基金份额，初度单笔最低申购金额为东说念主民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额 为东说念主民币 1.00 元；投资东说念主申购 C 类基金份额，初度单笔最低申购金额为东说念主民币 1.00 元，追加申 购单笔最低金额为东说念主民币 1.00 元。各销售机构在不低于上述章程的前提下，可字据我方的情况调 整初度最低申购金额和追加最低申购金额截至，具体以销售机构公布的为准。       本基金当今对单个投资东说念主累计捏有的基金份额不设上限截至，但如单一投资者捏有基金份额 数的比例跳跃基金份额总和的 20%，大要有可能变相侧咫尺述 20%比例，则基金惩办东说念主可绝交或 暂停罗致该投资东说念主的申购肯求。       本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度，但从本类别基 金资产入网提销售功绩费。       本基金 A 类基金份额对申购成就级差费率，申购费率随申购金额的增多而递减，投资东说念主要是 有多笔申购，适用费率按单笔分袂盘算。       本基金 A 类基金份额的申购费率如下：          申购金额（M，元）                     A 类基金份额申购费率              M＜100 万                        0.50%              M≥500 万                   按笔收取，1,000 元/笔       本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的商场 践诺、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。       基金惩办东说念主可在法律端正允许的情况下，诊疗上述章程申购金额和赎回份额等数目截至。基 金惩办东说念主必须在诊疗实施前依照《信息显露见地》的议论章程在章程前言上公告。       基金份额捏有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于 1 份；每个走动账 户最低捏有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个走动账户的某一类别基金份额余 额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。                           第 3 页 共9 页        汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金绽开日常申购、赎回、调度及按时定额投资业务的公告       本基金的 A 类基金份额、                   C 类基金份额赎回费率按基金份额捏有期限递减，赎回费率见下表：        捏巧合刻（Y）       A 类基金份额赎回费率       C 类基金份额赎回费率          Y＜7 天             1.50%            1.50%       本基金的赎回用度由赎回基金份额的万般基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金 份额时收取。对捏有期限动怒 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。       基金惩办东说念主可在法律端正允许的情况下，诊疗上述章程申购金额和赎回份额等数目截至。基 金惩办东说念主必须在诊疗实施前依照《信息显露见地》的议论章程在章程前言上公告。       （一）基金调度用度       基金调度用度由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取情 况视每次调度时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回费而定。基金调度用度由投资者承 担。       基金调度申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额 所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申 购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或便是转入基金的申购费的，补差费为零。       转出基金赎回费：按转出基金平常赎回时的赎回费率收取用度。       （二）基金调度用度的盘算       转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值       转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率       转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费 率）。如转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费       转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费 率）。如转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费       申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。即转入基金申购费减去转出基金申 购费，如为负数则取 0。       调度用度=转出基金赎回费+申购补差费                         第 4 页 共9 页         汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金绽开日常申购、赎回、调度及按时定额投资业务的公告       净转入金额=转出基金金额-调度用度       转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入款式保留到少许 点后两位，由此产生的收益或亏损由基金资产承担。                       ）       对于基金调度的其他法令，适用本基金惩办东说念主的干系公告及干系基金招募评释书。       “按时定额投资业务”指投资东说念主通过议论销售机构提议肯求，商定每期申购日、申购金额及扣 款面容，由销售机构于每期商定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申 请的一种投资面容。投资者在办理干系基金“按时定额投资业务”的同期，仍然不错进行日常申购、 赎回业务。       按时定额申购业务的申购费率等同于平常申购费率，计费面容等同于平常的申购业务，如有 费率优惠以销售机构干系公告为准。       汇安基金惩办有限牵扯公司直销中心       传真：021-80219047       邮箱：DS@huianfund.cn       地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单位       议论东说念主：杨晴       电话：021-80219022       （1）招商银行股份有限公司（仅“招赢通”平台）       法定代表东说念主：缪建民       注册地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦       客服电话：95555       网址：www.cmbchina.com       （2）上海万得基金销售有限公司       法定代表东说念主：简梦雯       注册地址：中国（上海）解放交易老到区浦明路 1500 号 8 层 M 座                             第 5 页 共9 页    汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金绽开日常申购、赎回、调度及按时定额投资业务的公告 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （3）上海基煜基金销售有限公司 法定代表东说念主：王翔 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （4）上海好买基金销售有限公司 法定代表东说念主：陶怡 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单位 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （5）上海天天基金销售有限公司 法定代表东说念主：其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （6）上海中正达广基金销售有限公司 法定代表东说念主：黄欣 注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 客服电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengmoney.com （7）北京度小满基金销售有限公司 法定代表东说念主：盛超 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 客服电话：95055 网址：www.duxiaoman.com （8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表东说念主：王珺 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                              第 6 页 共9 页       汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金绽开日常申购、赎回、调度及按时定额投资业务的公告  客服电话：95188-8  网址：www.fund123.cn  （9）珠海盈米基金销售有限公司  法定代表东说念主：肖雯  注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公  客服电话：020-89629066  网址：www.yingmi.cn  （10）上海利得基金销售有限公司  法定代表东说念主：李兴春  注册地址：中国(上海)解放交易老到区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室  客服电话：400-032-5885  网址：www.leadfund.com.cn  （11）东方金钱证券股份有限公司  法定代表东说念主：戴彦  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼  客服电话：95357  网址：www.18.cn  （12）京东肯特瑞基金销售有限公司  法定代表东说念主：邹保威  注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  客服电话：95118  网址：kenterui.jd.com  （13）腾安基金销售（深圳）有限公司  法定代表东说念主：谭广锋  注册地址：深圳市前海深港互助区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务布告有限 公司）  客服电话：4000-890-555  网址：www.tenganxinxi.com  （14）兴业银行股份有限公司（仅“银银平台”）  法定代表东说念主：吕家进                           第 7 页 共9 页          汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金绽开日常申购、赎回、调度及按时定额投资业务的公告       注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦       客服电话：95561/400-8895-561       网址：www.cib.com.cn       （15）中国光大银行股份有限公司       法定代表东说念主：吴利军       注册地址：中国北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心       客服电话：95595 转 8       网址：www.cebbank.com       基金惩办东说念主可字据议论法律、端正的条目，选择相宜条目的机构销售本基金，并在基金惩办 东说念主网站公示。       面容实施日前依照《信息显露见地》的议论章程在章程前言上公告。       解本基金的详备情况，可通过本公司网站查阅《汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资       基金基金公约》、《汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金招募评释书》和《汇安中       债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金基金居品贵寓摘抄》等干系贵寓。       投资东说念主进行恒久投资、平均投资老本的一种浅近易行的投资面容。可是按时定额投资并不行       侧目基金投资所固有的风险，不行保证投资东说念主赢得收益，也不是替代储蓄的等效接待面容。       公告。       金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应隆重阅读本基金的招募评释书。       www.huianfund.cn       特此公告。                                                     汇安基金惩办有限牵扯公司                                  第 8 页 共9 页 汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金绽开日常申购、赎回、调度及按时定额投资业务的公告                  第 9 页 共9 页