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10月25日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0941,跌0.03%

发布日期:2024-11-02 22:27    点击次数:183

本站讯息,10月25日,华安安业债券A最新单元净值为1.0941元,累计净值为1.4055元,较前一往改日着落0.03%。历史数据涌现该基金近1个月着落0.15%,近3个月着落0.04%,近6个月飞腾0.88%,近1年飞腾3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安业债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报涌现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比126.87%,现款占净值比0.4%。

该基金的基金司理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬金15.83%。

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