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11月13日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0409,跌0.01%

发布日期:2024-11-14 10:01    点击次数:98

本站音信,11月13日,工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0409元,累计净值为1.1683元,较前一往将来着落0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.24%,近3个月飞腾0.64%,近6个月飞腾1.56%,近1年飞腾3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报表示,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比100.8%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为徐博文、汪湛,基金司理徐博文于2024年3月15日起任职本基金基金司理,任职本事累计薪金2.39%。基金司理汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金司理,任职本事累计薪金6.46%。

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