祥瑞鑫安夹杂型证券投资基金                         基金居品贵寓摘录更新                                               编制日历：2024 年 11 月 20 日                       送出日历：2024 年 11 月 21 日           本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。 一、居品草率 基金简称      祥瑞鑫安夹杂               基金代码             001664 下属基金简称    祥瑞鑫安夹杂 A             下属基金交往代码         001664 下属基金简称    祥瑞鑫安夹杂 C             下属基金交往代码         001665 下属基金简称    祥瑞鑫安夹杂 E             下属基金交往代码         007049 基金搞定东说念主     祥瑞基金搞定有限公司           基金托管东说念主            中国银行股份有限公司                                上市交往所及上市日 基金合同见效日   2015 年 12 月 11 日                      -                                期 基金类型      夹杂型                  交往币种             东说念主民币 运作款式      宽泛灵通式                灵通频率             每个灵通日                                运行担任本基金基金 基金司理      林清源                  司理的日历                                证券从业日历           2011 年 7 月 4 日 其他        无 二、基金投资与净值施展 (一) 投资观念与投资策略           本基金通过生动的钞票成立，在股票、固定收益证券和现款等大类钞票中充分挖掘和利 投资观念           用潜在的投资契机，死力在严格浪漫风险的基础上，竣事基金钞票的捏续相识升值。           本基金的投资限制为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括           中小板、创业板偏激他经中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货等职权类           金融器具，以及债券等固定收益类金融器具（包括国内照章刊行和上市交往的国债、央           行单据、处所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可改换债券、差别交往可转           债、可交换债券、中小企业私募债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、钞票守旧           证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款偏激他银行入款）、同行存单、 投资限制           现款等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会相干规           定)。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东说念主在履行妥当方法后，可           以将其纳入投资限制。           本基金为夹杂型基金，基金的投资组合比例为：股票等职权类钞票投资占基金钞票的比           例限制为 0-90%，其中每个交当年日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，现          金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，权证偏激他金融器具的投          资比例依照法律律例或监管机构的限定奉行，其中，现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条款有变更的，基金管          理东说念主在履行妥当方法后，不错作念出相应调节。          本基金将在钞票成立允许的限制内，聘用相对生动的钞票成立策略，使用定量与定性相          伙同的盘考方法对宏不雅经济、国度政策、资金面和市集情怀等可能影响证券市集的紧迫 主要投资策略   要素进行盘考和瞻望，对股票、债券和现款等大类钞票投资比例进行战术成立和调节，          以掩盖或漫衍市集风险，晋升基金风险调节后的收益。本基金以从上至下的投资策略，          大类钞票，动态浪漫组合风险，力求始终、相识的报酬。 事迹比较基准   沪深 300 指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%          本基金是夹杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基金、债券型基金，低于股 风险收益特征          票型基金。 注：详见本基金招募证明书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与系数可能有尾差。 (三) 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 6页 注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                               祥瑞鑫安夹杂 A                  份额（S）或金额（M）  用度类型                                               收费款式/费率                     /捏有期限（N）                       M＜1,000,000                      1.2%   申购费           1,000,000≤M＜5,000,000                  0.8%  （前收费）         5,000,000≤M＜10,000,000                  0.3%                      M≥10,000,000                   1,000 元/笔   赎回费               7 天≤N＜30 天                        0.75%                                 第 3页 共 6页                        N≥730 天                             0%                                  祥瑞鑫安夹杂 C                    份额（S）或金额（M）  用度类型                                                   收费款式/费率                      /捏有期限（N）   赎回费               30 天≤N＜365 天                          0.1%                        N≥730 天                             0%                                  祥瑞鑫安夹杂 E                    份额（S）或金额（M）  用度类型                                                   收费款式/费率                      /捏有期限（N）                         N＜7 天                             1.5%   赎回费                7 天≤N＜30 天                           0.5%                        N≥30 天                              0% (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费款式/年费率或金额                                   收取方 别 搞定费                  0.6%                           基金搞定东说念主和销售机构 托管费                  0.1%                              基金托管东说念主 销 售 服   祥瑞鑫安夹杂 C             0.4%                       销售机构 务费      祥瑞鑫安夹杂 E             0.1%                       销售机构 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       按影相干限定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用 注：1、相干用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基 金依期证明袒露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：                      祥瑞鑫安夹杂 A                                     第 4页 共 6页                             基金运作空洞费率（年化） 捏有手艺          1.01% 注：基金搞定费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报袒露的相干数据为基准测算。                     祥瑞鑫安夹杂 C                             基金运作空洞费率（年化） 捏有手艺          1.41% 注：基金搞定费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报袒露的相干数据为基准测算。                     祥瑞鑫安夹杂 E                             基金运作空洞费率（年化） 捏有手艺          1.11% 注：基金搞定费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报袒露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金的独到风险：    特定投资对象风险    (1)本基金的股票投资在行业盘考的基础上，通过从上至下和从下到上相伙同的方法，精选具有成长型 的公司股票和价值被低估的股票构建投资组合。可是，在特定的市集手艺，由于市集偏好和热门不同，可 能存在股票价钱显耀偏离其价值的情况，从而导致基金事迹表咫尺短期内过期于市集。此外，在上市公司 股票估值分析中，基金搞定东说念主将要点温煦财务持续中的价值类持续。若上市公司公开财务数据存在一定程 度的信息失真，这也可能导致盘考效果与公司施行投资价值发生偏离，从而导致投资风险。    (2)中小企业私募债的刊行主体一般是信用天禀相对较差的中小企业，其贪图气象相识性较低、外部融 资的可得性较差，信用风险高于大中型企业；同期由于其财务数据相对不透明，晋升了实时追踪并识别所 蕴含的潜在风险的难度。其失言风险高于现存的其他信用品种，顶点情况下会给投资组合带来较大的耗费。 同期，中小企业私募债交往平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公司进行转让，可能存在流动性 不及的风险。要是基金搞定东说念主捏有的中小企业私募债投资未能捏有到期，将可能在二级市集交往时承担相 当幅度的流动性折价，从而影响基金的收益水平。因此，投资中小企业私募债将在一定进程上加多基金的 信用风险和流动性风险。    (3)投资股指期货的风险    标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差被称为基差。在股指期货交往中因基差波动的不笃定性 而导致的风险被称为基差风险。    合约品种各异酿成的风险，是指访佛的合约品种，在交流要素的影响下，价钱变动不同。施展为两种 情况：一是价钱变动的标的相背；二是价钱变动的幅度不同。访佛合约品种的价钱，在交流要素作用下变 动幅度上的各异，也组成了合约品种各异的风险。    股指期货交往中，标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数的结构装假足一致，导致投资组                       第 5页 共 6页 合特定风险无法足够锁定所带来的风险。   本基金在构建股指期货组合时，可能借助模子进行期货合约的弃取。由于模子想象、本钱市集的剧烈 波动或不能抗力，按模子效果调节股指期货合约或者捏仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。   本基金的其他风险为： 停罗致赎回肯求、延期支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、实施侧袋机制以及中国证监会认 定的其他步调）； (二) 紧迫指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金搞定东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎发愤的原则搞定和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    各方当事东说念主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会按照届时的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有握住力，仲裁用度由败诉方承担。    基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金搞定东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金搞定东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的相干信息，敬请同期温煦基金搞定东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他贵寓查询款式   以下贵寓详见祥瑞基金官方网站   网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）                               第 6页 共 6页