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12月4日基金净值:中银欣享利率债最新净值1.0389,涨0.11%

发布日期:2024-12-05 01:59    点击次数:192

本站音书,12月4日,中银欣享利率债最新单元净值为1.0389元,累计净值为1.1374元,较前一交游日高涨0.11%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.75%,近3个月高涨0.97%,近6个月高涨2.1%,近1年高涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银欣享利率债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报深入,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比99.53%,现款占净值比0.49%。

该基金的基金司理为白洁、刘筱筠,基金司理白洁于2020年12月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告13.73%。基金司理刘筱筠于2021年10月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告10.67%。

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